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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 284.00 | 32 787.00 | 2 497.00 | 35 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 997.00 | 37 804.00 | 47 193.00 | 84 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 809.00 | 71 786.00 | 55 023.00 | 126 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 306.00 | 13 790.00 | 342 516.00 | 356 306.00 |
BZ Autres créances | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 758.00 | 13 790.00 | 513 968.00 | 527 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 567.00 | 85 576.00 | 568 991.00 | 654 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 638.00 | 45 523.00 | | 40 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 781.00 | -4 886.00 | | 86 781.00 |
DL TOTAL (I) | 171 419.00 | 84 638.00 | | 171 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 416.00 | 223 650.00 | | 161 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 890.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 674.00 | 139 004.00 | | 133 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 482.00 | 70 648.00 | | 72 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 572.00 | 434 192.00 | | 397 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 991.00 | 518 830.00 | | 568 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 263.00 | 401 489.00 | | 356 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 156.00 | 174 071.00 | | 99 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 157.00 | | 3 652.00 | 123 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 629.00 | | 3 652.00 | 116 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 426.00 | 16 360.00 | | 55 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 231.00 | 16 360.00 | | 54 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 674.00 | 133 674.00 | | 133 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 325 474.00 | 325 474.00 | | 325 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 156.00 | 99 156.00 | | 99 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 260.00 | 20 951.00 | 41 309.00 | 62 260.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 260.00 | 332 095.00 | 33 165.00 | 365 260.00 |
VW T.V.A. | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 572.00 | 356 263.00 | 41 309.00 | 397 572.00 |