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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 284.00 | 23 553.00 | 11 731.00 | 35 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 345.00 | 14 719.00 | 66 626.00 | 81 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 157.00 | 39 468.00 | 83 690.00 | 123 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 538.00 | | 87 538.00 | 87 538.00 |
BN En cours de production de biens | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 596.00 | 13 790.00 | 329 806.00 | 343 596.00 |
BZ Autres créances | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 787.00 | 13 790.00 | 513 997.00 | 527 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 944.00 | 53 258.00 | 597 687.00 | 650 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 910.00 | 82 257.00 | | 91 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 386.00 | 9 652.00 | | -46 386.00 |
DL TOTAL (I) | 89 523.00 | 135 909.00 | | 89 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 381.00 | 68 293.00 | | 171 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890.00 | 15 747.00 | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 891.00 | 150 073.00 | | 205 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 001.00 | 104 516.00 | | 127 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 163.00 | 338 629.00 | | 508 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 687.00 | 474 539.00 | | 597 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 163.00 | 338 629.00 | | 508 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 623.00 | 62 267.00 | | 103 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 250.00 | | 77 571.00 | 79 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 664.00 | 123 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 664.00 | 116 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 722.00 | | 77 571.00 | 72 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 225.00 | 18 199.00 | 29 957.00 | 51 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 030.00 | 18 199.00 | 29 957.00 | 50 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 891.00 | 205 891.00 | | 205 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 312 763.00 | | | 312 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 623.00 | 103 623.00 | | 103 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 758.00 | 67 758.00 | | 67 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
VP Divers | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 479.00 | 370 479.00 | | 370 479.00 |
VW T.V.A. | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 163.00 | 508 163.00 | | 508 163.00 |