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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 284.00 | 28 226.00 | 7 058.00 | 35 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 345.00 | 26 005.00 | 55 340.00 | 81 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 157.00 | 55 426.00 | 67 731.00 | 123 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 207.00 | | 95 207.00 | 95 207.00 |
BN En cours de production de biens | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 697.00 | 13 790.00 | 269 907.00 | 283 697.00 |
BZ Autres créances | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 889.00 | 13 790.00 | 451 099.00 | 464 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 046.00 | 69 216.00 | 518 830.00 | 588 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 523.00 | 91 910.00 | | 45 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 886.00 | -46 386.00 | | -4 886.00 |
DL TOTAL (I) | 84 638.00 | 89 523.00 | | 84 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 650.00 | 171 381.00 | | 223 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 3 890.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 004.00 | 205 891.00 | | 139 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 648.00 | 127 001.00 | | 70 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 192.00 | 508 163.00 | | 434 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 830.00 | 597 687.00 | | 518 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 489.00 | 508 163.00 | | 401 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 071.00 | 103 623.00 | | 174 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 157.00 | | 191.00 | 123 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 123 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 116 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 629.00 | | 191.00 | 116 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 468.00 | 15 958.00 | | 39 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 273.00 | 15 958.00 | | 38 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 004.00 | 139 004.00 | | 139 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 252 865.00 | 252 865.00 | | 252 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 071.00 | 174 071.00 | | 174 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 579.00 | 16 875.00 | 32 703.00 | 49 579.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 617.00 | 309 617.00 | | 309 617.00 |
VW T.V.A. | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 192.00 | 401 489.00 | 32 703.00 | 434 192.00 |