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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 194.00 | 172 220.00 | 1 974.00 | 174 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 432.00 | 29 295.00 | 14 137.00 | 43 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 673.00 | 252 094.00 | 112 578.00 | 364 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CF Disponibilités | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 264.00 | 252 094.00 | 163 169.00 | 415 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 036.00 | -226 589.00 | | -356 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 614.00 | -129 447.00 | | -143 614.00 |
DL TOTAL (I) | -449 651.00 | -306 036.00 | | -449 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 568.00 | 415 018.00 | | 546 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 857.00 | 29 609.00 | | 31 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 395.00 | 18 454.00 | | 34 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 820.00 | 463 489.00 | | 612 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 169.00 | 157 452.00 | | 163 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 535.00 | | 263 535.00 | 263 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 535.00 | | 263 535.00 | 263 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 981.00 | 100.00 | | 2 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 278.00 | 17 115.00 | | 15 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 834.00 | 3 965.00 | | 7 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 834.00 | -3 715.00 | | -7 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 766.00 | 290 103.00 | | 268 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 380.00 | 419 550.00 | | 412 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 614.00 | -129 447.00 | | -143 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 977.00 | | 10 695.00 | 353 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 580.00 | | | 140 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 930.00 | | 10 695.00 | 206 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 640.00 | 4 455.00 | | 197 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 060.00 | 4 455.00 | | 197 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VI Groupe et associés | 546 568.00 | 546 568.00 | | 546 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 269.00 | 24 802.00 | 6 467.00 | 31 269.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 820.00 | 612 820.00 | | 612 820.00 |