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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 194.00 | 173 824.00 | 369.00 | 174 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 767.00 | 39 487.00 | 8 280.00 | 47 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 070.00 | 263 892.00 | 105 178.00 | 369 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 601.00 | | 148 601.00 | 148 601.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CF Disponibilités | 165 679.00 | | 165 679.00 | 165 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 371.00 | | 320 371.00 | 320 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 440.00 | 263 892.00 | 425 549.00 | 689 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -444 064.00 | -499 651.00 | | -444 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 734.00 | 55 587.00 | | 196 734.00 |
DL TOTAL (I) | -197 329.00 | -394 064.00 | | -197 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 816.00 | 697 316.00 | | 561 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | 18 421.00 | | 9 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 173.00 | 45 510.00 | | 51 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 878.00 | 765 222.00 | | 622 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 549.00 | 371 158.00 | | 425 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 878.00 | 765 222.00 | | 622 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 268 575.00 | | 268 575.00 | 268 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 575.00 | | 268 575.00 | 268 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 3 045.00 | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 3 045.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 574.00 | 5 773.00 | | 5 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 574.00 | 5 773.00 | | 5 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 244.00 | -2 728.00 | | -5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 906.00 | 357 452.00 | | 268 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 171.00 | 301 865.00 | | 72 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 734.00 | 55 587.00 | | 196 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 017.00 | | 52.00 | 369 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 580.00 | | | 140 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 961.00 | | | 221 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 477.00 | | 52.00 | 6 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 192.00 | 5 700.00 | | 208 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 612.00 | 5 700.00 | | 207 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UX Autres créances clients | 148 601.00 | 148 601.00 | | 148 601.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VI Groupe et associés | 561 816.00 | 561 816.00 | | 561 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 221.00 | 161 221.00 | | 161 221.00 |
VW T.V.A. | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 878.00 | 622 878.00 | | 622 878.00 |