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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 519.00 | | 112 519.00 | 112 519.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CF Disponibilités | 116 113.00 | | 116 113.00 | 116 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 804.00 | | 231 804.00 | 231 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 377.00 | | 238 377.00 | 238 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 329.00 | -444 064.00 | | -247 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 476.00 | 196 734.00 | | 49 476.00 |
DL TOTAL (I) | -147 853.00 | -197 329.00 | | -147 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 976.00 | 561 816.00 | | 342 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 9 890.00 | | 3 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 734.00 | 51 173.00 | | 39 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 230.00 | 622 878.00 | | 386 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 377.00 | 425 549.00 | | 238 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 230.00 | 622 878.00 | | 386 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 882.00 | | 197 882.00 | 197 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 882.00 | | 197 882.00 | 197 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 826.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 331.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 823.00 | | | 144 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 823.00 | 5 574.00 | | 144 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 823.00 | -5 244.00 | | -140 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 382.00 | 268 906.00 | | 252 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 906.00 | 72 171.00 | | 202 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 476.00 | 196 734.00 | | 49 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 070.00 | | 43.00 | 369 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 541.00 | 6 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 580.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 961.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 580.00 | | | 140 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 961.00 | | | 221 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 529.00 | | 43.00 | 6 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 892.00 | 3 826.00 | 217 718.00 | 213 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 312.00 | 3 826.00 | 217 138.00 | 213 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 112 519.00 | 112 519.00 | | 112 519.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 342 976.00 | 342 976.00 | | 342 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 264.00 | 122 264.00 | | 122 264.00 |
VW T.V.A. | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 230.00 | 386 230.00 | | 386 230.00 |