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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 194.00 | 173 158.00 | 1 036.00 | 174 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 767.00 | 34 454.00 | 13 313.00 | 47 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 017.00 | 258 192.00 | 110 826.00 | 369 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 433.00 | | 219 433.00 | 219 433.00 |
BZ Autres créances | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CF Disponibilités | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 332.00 | | 260 332.00 | 260 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 350.00 | 258 192.00 | 371 158.00 | 629 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 651.00 | -356 036.00 | | -499 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 587.00 | -143 614.00 | | 55 587.00 |
DL TOTAL (I) | -394 064.00 | -449 651.00 | | -394 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 316.00 | 546 568.00 | | 697 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 421.00 | 31 857.00 | | 18 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 510.00 | 34 395.00 | | 45 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 222.00 | 612 820.00 | | 765 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 158.00 | 163 169.00 | | 371 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 222.00 | 612 820.00 | | 765 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
FD Production vendue biens | 169 867.00 | | 169 867.00 | 169 867.00 |
FG Production vendue services | 180 719.00 | | 180 719.00 | 180 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 945.00 | | 352 945.00 | 352 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 097.00 | |
GE Autres charges | | | 11 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 773.00 | 7 834.00 | | 5 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 773.00 | 7 834.00 | | 5 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | -7 834.00 | | -2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 452.00 | 268 766.00 | | 357 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 865.00 | 412 380.00 | | 301 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 587.00 | -143 614.00 | | 55 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 673.00 | | 4 345.00 | 364 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 580.00 | | | 140 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 626.00 | | 4 335.00 | 217 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 467.00 | | 10.00 | 6 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 094.00 | 6 097.00 | | 202 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 514.00 | 6 097.00 | | 201 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
UX Autres créances clients | 219 433.00 | | | 219 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | | | 865.00 |
VB T. V. A. | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VI Groupe et associés | 697 316.00 | 697 316.00 | | 697 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 489.00 | 254 012.00 | 6 477.00 | 260 489.00 |
VW T.V.A. | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 222.00 | 765 222.00 | | 765 222.00 |