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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 779.00 | 24 674.00 | 12 104.00 | 36 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 229.00 | 34 574.00 | 20 654.00 | 55 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 290.00 | 6 496.00 | 130 795.00 | 137 290.00 |
BZ Autres créances | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 668.00 | | 165 668.00 | 165 668.00 |
CF Disponibilités | 70 999.00 | | 70 999.00 | 70 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 379.00 | 6 496.00 | 381 884.00 | 388 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 608.00 | 41 070.00 | 402 538.00 | 443 608.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 225 212.00 | | | 225 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
DL TOTAL (I) | 344 812.00 | | | 344 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 538.00 | | | 402 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 434.00 | | 312 434.00 | 312 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 434.00 | | 312 434.00 | 312 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 463.00 | | | -2 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 235.00 | | | -6 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 034.00 | | | 347 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 434.00 | | | 260 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 211.00 | 1 155.00 | 1 155.00 | 11 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 012.00 | 151 712.00 | 3 300.00 | 155 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |