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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 663.00 | 36 726.00 | 1 937.00 | 38 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 113.00 | 46 626.00 | 10 487.00 | 57 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
BZ Autres créances | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CF Disponibilités | 485 968.00 | | 485 968.00 | 485 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 352.00 | | 554 352.00 | 554 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 466.00 | 46 626.00 | 564 839.00 | 611 466.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 333.00 | 30 000.00 | | 33 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 697.00 | 289 030.00 | | 15 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 975.00 | 338 176.00 | | 387 975.00 |
DL TOTAL (I) | 440 005.00 | 660 206.00 | | 440 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 071.00 | 3 386.00 | | 45 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 416.00 | 123 870.00 | | 76 416.00 |
EA Autres dettes | | 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 834.00 | 131 112.00 | | 124 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 839.00 | 791 318.00 | | 564 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 834.00 | 131 112.00 | | 124 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 789.00 | 3 837.00 | | 42 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 889.00 | 3 837.00 | | 32 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
VB T. V. A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 685.00 | 68 385.00 | 3 300.00 | 71 685.00 |
VW T.V.A. | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 834.00 | 124 834.00 | | 124 834.00 |