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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 663.00 | 32 889.00 | 5 774.00 | 38 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 113.00 | 42 789.00 | 14 324.00 | 57 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 506.00 | | 303 506.00 | 303 506.00 |
BZ Autres créances | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CF Disponibilités | 466 934.00 | | 466 934.00 | 466 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 994.00 | | 776 994.00 | 776 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 108.00 | 42 789.00 | 791 318.00 | 834 108.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 289 030.00 | 291 812.00 | | 289 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 176.00 | 197 218.00 | | 338 176.00 |
DL TOTAL (I) | 660 206.00 | 522 030.00 | | 660 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 17 778.00 | | 3 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 870.00 | 128 158.00 | | 123 870.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 3 150.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 112.00 | 152 434.00 | | 131 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 318.00 | 674 463.00 | | 791 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 112.00 | 152 434.00 | | 131 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 705.00 | 4 084.00 | | 38 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 805.00 | 4 084.00 | | 28 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 303 506.00 | 303 506.00 | | 303 506.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 361.00 | 310 061.00 | 3 300.00 | 313 361.00 |
VW T.V.A. | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 112.00 | 131 112.00 | | 131 112.00 |