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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 697.00 | 17 881.00 | 1 816.00 | 19 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 147.00 | 27 781.00 | 10 366.00 | 38 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 348.00 | | 235 348.00 | 235 348.00 |
BZ Autres créances | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CF Disponibilités | 319 327.00 | | 319 327.00 | 319 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 174.00 | | 569 174.00 | 569 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 321.00 | 27 781.00 | 579 540.00 | 607 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 103 672.00 | 15 697.00 | | 103 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 633.00 | 387 975.00 | | 365 633.00 |
DL TOTAL (I) | 505 638.00 | 440 005.00 | | 505 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 45 071.00 | | 5 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 997.00 | 76 416.00 | | 63 997.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 902.00 | 124 834.00 | | 73 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 540.00 | 564 839.00 | | 579 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 902.00 | 124 834.00 | | 73 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 113.00 | | 2 360.00 | 57 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 326.00 | 38 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 326.00 | 19 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 663.00 | | 2 360.00 | 38 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 626.00 | 2 481.00 | 21 326.00 | 46 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 726.00 | 2 481.00 | 21 326.00 | 36 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 235 348.00 | 235 348.00 | | 235 348.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 147.00 | 253 147.00 | | 253 147.00 |
VW T.V.A. | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 902.00 | 73 902.00 | | 73 902.00 |