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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 500.00 | 82 500.00 | 38 000.00 | 120 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 512.00 | | 161 512.00 | 161 512.00 |
BZ Autres créances | 181 113.00 | | 181 113.00 | 181 113.00 |
CF Disponibilités | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 820.00 | | 371 820.00 | 371 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 320.00 | 82 500.00 | 409 820.00 | 492 320.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 255.00 | | | 184 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
DL TOTAL (I) | 285 199.00 | | | 285 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 621.00 | | | 124 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 820.00 | | | 409 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 621.00 | | | 124 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 247.00 | | 930 247.00 | 930 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 247.00 | | 930 247.00 | 930 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 130.00 | | | 943 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 185.00 | | | 897 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 500.00 | | 30 000.00 | 125 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | 30 000.00 | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 512.00 | | | 161 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 625.00 | 342 625.00 | 35 000.00 | 377 625.00 |
VW T.V.A. | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 621.00 | 124 621.00 | | 124 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
ST Autres comptes | 201 063.00 | | | 201 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 996.00 | | | 252 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 786.00 | | | 188 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 018.00 | | | 113 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 620.00 | | | 539 620.00 |