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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 358.00 | | 193 358.00 | 193 358.00 |
BZ Autres créances | 91 435.00 | | 91 435.00 | 91 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 520.00 | | 201 520.00 | 201 520.00 |
CF Disponibilités | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 600.00 | | 504 600.00 | 504 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 600.00 | | 527 600.00 | 527 600.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 481.00 | | | 216 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
DL TOTAL (I) | 309 595.00 | | | 309 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 043.00 | | | 144 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 005.00 | | | 218 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 600.00 | | | 527 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 005.00 | | | 218 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 365.00 | | 960 365.00 | 960 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 365.00 | | 960 365.00 | 960 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 562.00 | | | 968 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 448.00 | | | 930 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 500.00 | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 043.00 | 144 043.00 | | 144 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 358.00 | 193 358.00 | | 193 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 792.00 | 284 792.00 | 20 000.00 | 304 792.00 |
VW T.V.A. | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 005.00 | 218 005.00 | | 218 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
ST Autres comptes | 237 989.00 | | | 237 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 496.00 | | | 245 496.00 |
YT Sous‐traitance | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 568.00 | | | 183 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 518.00 | | | 119 518.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 507.00 | | | 618 507.00 |