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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 957.00 | | 241 957.00 | 241 957.00 |
BZ Autres créances | 83 504.00 | | 83 504.00 | 83 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 320.00 | | 205 320.00 | 205 320.00 |
CF Disponibilités | 57 833.00 | | 57 833.00 | 57 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 666.00 | | 599 666.00 | 599 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 666.00 | | 622 666.00 | 622 666.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 359.00 | | | 190 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
DL TOTAL (I) | 277 533.00 | | | 277 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 772.00 | | | 242 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 195.00 | | | 102 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 132.00 | | | 345 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 666.00 | | | 622 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 133.00 | | | 345 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 247.00 | | 1 238 247.00 | 1 238 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 247.00 | | 1 238 247.00 | 1 238 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 851.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 527.00 | | | 1 242 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 354.00 | | | 1 210 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 772.00 | 242 772.00 | | 242 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 957.00 | 241 957.00 | | 241 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 462.00 | 325 462.00 | 20 000.00 | 345 462.00 |
VW T.V.A. | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 133.00 | 345 133.00 | | 345 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
ST Autres comptes | 235 819.00 | | | 235 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 517 896.00 | | | 517 896.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YT Sous‐traitance | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 759.00 | | | 84 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 942.00 | | | 892 942.00 |