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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 500.00 | 82 500.00 | 33 000.00 | 115 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 386.00 | | 140 386.00 | 140 386.00 |
BZ Autres créances | 282 643.00 | | 282 643.00 | 282 643.00 |
CF Disponibilités | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 982.00 | | 435 982.00 | 435 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 482.00 | 82 500.00 | 468 982.00 | 551 482.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 199.00 | | | 230 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
DL TOTAL (I) | 321 481.00 | | | 321 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 076.00 | | | 106 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 982.00 | | | 468 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 368.00 | | 852 368.00 | 852 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 368.00 | | 852 368.00 | 852 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 373.00 | | | 869 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 091.00 | | | 833 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 115 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 386.00 | | | 140 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VC Groupe et associés | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 028.00 | 423 028.00 | 30 000.00 | 453 028.00 |
VW T.V.A. | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
ST Autres comptes | 214 748.00 | | | 214 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 596.00 | | | 213 596.00 |
YT Sous‐traitance | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 357.00 | | | 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 009.00 | | | 176 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 709.00 | | | 103 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 523.00 | | | 480 523.00 |