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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 332 168.00 | 69 049.00 | 263 119.00 | 332 168.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 700 310.00 | 1 106 899.00 | 593 411.00 | 1 700 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 903.00 | 401 602.00 | 47 302.00 | 448 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 293.00 | 82 102.00 | 44 191.00 | 126 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 207.00 | 1 668 469.00 | 1 190 738.00 | 2 859 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 661.00 | | 392 661.00 | 392 661.00 |
BZ Autres créances | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 024.00 | | 496 024.00 | 496 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 232.00 | 1 668 469.00 | 1 686 762.00 | 3 355 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 738 535.00 | | | 738 535.00 |
DH Report à nouveau | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 156.00 | | | 93 156.00 |
DL TOTAL (I) | 935 808.00 | | | 935 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 335.00 | | | 398 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 608.00 | | | 197 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 293.00 | | | 152 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 954.00 | | | 750 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 762.00 | | | 1 686 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 193.00 | | | 750 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 730.00 | | 2 151 730.00 | 2 151 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 730.00 | | 2 151 730.00 | 2 151 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | | | 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 775.00 | | | 2 152 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 619.00 | | | 2 059 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 156.00 | | | 93 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 897.00 | | 50 310.00 | 2 808 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 859 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 515 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 787.00 | | | 332 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 196.00 | | 50 310.00 | 2 465 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 146.00 | 108 275.00 | | 1 491 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 327.00 | 108 275.00 | | 1 482 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 608.00 | 197 608.00 | | 197 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 392 661.00 | | | 392 661.00 |
VB T. V. A. | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VI Groupe et associés | 398 335.00 | 398 335.00 | | 398 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 109.00 | 442 394.00 | 2 715.00 | 445 109.00 |
VW T.V.A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 193.00 | 750 193.00 | | 750 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
ST Autres comptes | 269 362.00 | | | 269 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 770 455.00 | | | 770 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 587.00 | | | 120 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 008.00 | | | 151 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 575.00 | | | 1 099 575.00 |