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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
AN Terrains | 292 624.00 | | 292 624.00 | 292 624.00 |
AP Constructions | 2 078 983.00 | 1 549 214.00 | 529 769.00 | 2 078 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 977.00 | 464 405.00 | 41 572.00 | 505 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 293.00 | 126 293.00 | | 126 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 459.00 | 2 217 779.00 | 866 680.00 | 3 084 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 533.00 | | 238 533.00 | 238 533.00 |
BZ Autres créances | 424 487.00 | | 424 487.00 | 424 487.00 |
CF Disponibilités | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 834.00 | | 710 834.00 | 710 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 293.00 | 2 217 778.00 | 1 577 515.00 | 3 795 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 911 715.00 | | | 911 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 739.00 | | | 149 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 154.00 | | | 1 102 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 147.00 | | | 265 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 280.00 | | | 139 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 361.00 | | | 475 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 515.00 | | | 1 577 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 361.00 | | | 475 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 231.00 | | 2 385 231.00 | 2 385 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 231.00 | | 2 385 231.00 | 2 385 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 499.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 921.00 | | | -12 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 934.00 | | | 2 403 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 195.00 | | | 2 254 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 739.00 | | | 149 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 113.00 | | 20 346.00 | 3 064 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 084 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 003 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 530.00 | | 20 346.00 | 2 983 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 231.00 | 105 499.00 | | 2 043 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 413.00 | 105 499.00 | | 2 034 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 749.00 | | 11 700.00 | 80 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 147.00 | 265 147.00 | | 265 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 238 533.00 | 238 533.00 | | 238 533.00 |
VB T. V. A. | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
VC Groupe et associés | 347 015.00 | 347 015.00 | | 347 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VI Groupe et associés | 67 495.00 | 67 495.00 | | 67 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 822.00 | 664 107.00 | 2 715.00 | 666 822.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 361.00 | 475 361.00 | | 475 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
ST Autres comptes | 260 567.00 | | | 260 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 990 477.00 | | | 990 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 117.00 | | | 140 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 723.00 | | | 211 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 324 532.00 | | | 1 324 532.00 |