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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
AN Terrains | 292 624.00 | | 292 624.00 | 292 624.00 |
AP Constructions | 1 910 805.00 | 1 298 261.00 | 612 544.00 | 1 910 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 903.00 | 426 032.00 | 46 871.00 | 472 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 293.00 | 105 862.00 | 20 430.00 | 126 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 207.00 | 1 908 023.00 | 975 185.00 | 2 883 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 725.00 | | 866 725.00 | 866 725.00 |
BZ Autres créances | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
CF Disponibilités | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 528.00 | | 975 528.00 | 975 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 736.00 | 1 908 023.00 | 1 950 713.00 | 3 858 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 048 427.00 | | | 1 048 427.00 |
DH Report à nouveau | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 122.00 | | | 132 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 666.00 | | | 1 284 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 499.00 | | | 272 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 815.00 | | | 218 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 395.00 | | | 165 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 047.00 | | | 666 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 713.00 | | | 1 950 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 047.00 | | | 666 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 412 286.00 | | 2 412 286.00 | 2 412 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 286.00 | | 2 412 286.00 | 2 412 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 593.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 657.00 | | | 48 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 657.00 | | | -48 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 963.00 | | | 2 442 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 841.00 | | | 2 310 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 122.00 | | | 132 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 207.00 | | 287 119.00 | 2 859 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 119.00 | | 2 883 207.00 | 263 119.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 119.00 | | 69 667.00 | 263 119.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 802 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 787.00 | | | 332 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 506.00 | | 287 119.00 | 2 515 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 402.00 | 152 572.00 | | 1 686 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 583.00 | 152 572.00 | | 1 677 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 815.00 | 218 815.00 | | 218 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 376.00 | 84 376.00 | | 84 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 866 725.00 | 866 725.00 | | 866 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -464.00 | -464.00 | | -464.00 |
VB T. V. A. | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VC Groupe et associés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VI Groupe et associés | 272 499.00 | 272 499.00 | | 272 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 202.00 | 921 487.00 | 2 715.00 | 924 202.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 047.00 | 666 047.00 | | 666 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
ST Autres comptes | 269 334.00 | | | 269 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
YT Sous‐traitance | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 991 584.00 | | | 991 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 336.00 | | | 135 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 178.00 | | | 190 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 179.00 | | | 1 313 179.00 |