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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 332 168.00 | 69 049.00 | 263 119.00 | 332 168.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 700 310.00 | 1 170 397.00 | 529 912.00 | 1 700 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 903.00 | 412 546.00 | 36 357.00 | 448 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 293.00 | 94 639.00 | 31 653.00 | 126 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 207.00 | 1 755 450.00 | 1 103 757.00 | 2 859 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 284.00 | | 45 284.00 | 45 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 508.00 | | 427 508.00 | 427 508.00 |
BZ Autres créances | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
CF Disponibilités | 5 001 888.00 | | 5 001 888.00 | 5 001 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 502 323.00 | | 5 502 323.00 | 5 502 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 361 530.00 | 1 755 450.00 | 6 606 080.00 | 8 361 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 831 691.00 | | | 831 691.00 |
DH Report à nouveau | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 736.00 | | | 216 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 544.00 | | | 1 152 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080 852.00 | | | 5 080 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 143.00 | | | 178 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 149.00 | | | 139 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 453 536.00 | | | 5 453 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 080.00 | | | 6 606 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 446 704.00 | | | 5 446 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 754.00 | | 2 309 754.00 | 2 309 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 754.00 | | 2 309 754.00 | 2 309 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 981.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 723.00 | | | 2 321 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 987.00 | | | 2 104 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 736.00 | | | 216 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 207.00 | | | 2 859 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 859 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 515 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 787.00 | | | 332 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 506.00 | | | 2 515 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 420.00 | 86 981.00 | | 1 599 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 602.00 | 86 981.00 | | 1 590 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 143.00 | 178 143.00 | | 178 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 427 508.00 | | | 427 508.00 |
VB T. V. A. | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
VI Groupe et associés | 5 080 852.00 | 5 080 852.00 | | 5 080 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 867.00 | 455 152.00 | 2 715.00 | 457 867.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 446 704.00 | 5 446 704.00 | | 5 446 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
ST Autres comptes | 226 684.00 | | | 226 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
YT Sous‐traitance | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 869 549.00 | | | 869 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 280.00 | | | 129 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 268.00 | | | 169 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 358.00 | | | 1 146 358.00 |