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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 615 168.00 | | 2 615 168.00 | 2 615 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 309.00 | | 2 620 309.00 | 2 620 309.00 |
BZ Autres créances | 1 732 676.00 | | 1 732 676.00 | 1 732 676.00 |
CF Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 743.00 | | 1 735 743.00 | 1 735 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 052.00 | | 4 356 052.00 | 4 356 052.00 |
CU Autres participations | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 952.00 | 101 266.00 | | -196 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 188.00 | 141 782.00 | | 183 188.00 |
DL TOTAL (I) | 66 938.00 | 283 748.00 | | 66 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 286 860.00 | 2 953 732.00 | | 4 286 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 1 980.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 289 115.00 | 2 955 712.00 | | 4 289 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 052.00 | 3 239 460.00 | | 4 356 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 594.00 | 67 310.00 | | 91 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 953.00 | 332 914.00 | | 530 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 765.00 | 191 131.00 | | 347 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 188.00 | 141 782.00 | | 183 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 656.00 | | 1 105 511.00 | 1 771 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 858.00 | 2 620 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 858.00 | 2 620 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 656.00 | | 1 105 511.00 | 1 771 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 615 168.00 | 2 615 168.00 | | 2 615 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 732 668.00 | | | 1 732 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 4 286 860.00 | 4 286 860.00 | | 4 286 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347 844.00 | 4 347 844.00 | | 4 347 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 115.00 | 4 289 115.00 | | 4 289 115.00 |