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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 884.00 | | 264 884.00 | 264 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 785.00 | | 267 785.00 | 267 785.00 |
BZ Autres créances | 2 074 986.00 | | 2 074 986.00 | 2 074 986.00 |
CF Disponibilités | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 773.00 | | 2 086 773.00 | 2 086 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 559.00 | | 2 354 559.00 | 2 354 559.00 |
CU Autres participations | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -940 831.00 | -893 764.00 | | -940 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 656.00 | 912 933.00 | | 1 005 656.00 |
DL TOTAL (I) | 135 525.00 | 79 869.00 | | 135 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 96.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216 477.00 | 4 227 743.00 | | 2 216 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 1 080.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 034.00 | 4 228 920.00 | | 2 219 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 559.00 | 4 308 789.00 | | 2 354 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 689.00 | 51.00 | | 2 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 689.00 | 51.00 | | 2 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 689.00 | 51.00 | | 2 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | 51.00 | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 892.00 | 456 467.00 | | 462 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 763.00 | 1 411 598.00 | | 1 505 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 107.00 | 498 665.00 | | 500 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 656.00 | 912 933.00 | | 1 005 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 032.00 | | 4 852.00 | 2 467 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 204 096.00 | 267 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 204 098.00 | 267 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467 032.00 | | 4 852.00 | 2 467 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 87.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 87.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 264 884.00 | 264 884.00 | | 264 884.00 |
VC Groupe et associés | 2 074 986.00 | 2 074 988.00 | | 2 074 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 2 216 477.00 | 2 216 477.00 | | 2 216 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 870.00 | 2 339 870.00 | | 2 339 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 034.00 | 2 219 034.00 | | 2 219 034.00 |