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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 220 432.00 | | 220 432.00 | 220 432.00 |
CF Disponibilités | 111 770.00 | | 111 770.00 | 111 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 202.00 | | 332 202.00 | 332 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 658.00 | | 332 658.00 | 332 658.00 |
CU Autres participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 050.00 | 69 202.00 | | 25 050.00 |
DL TOTAL (I) | 65 750.00 | 109 902.00 | | 65 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 427.00 | 194 611.00 | | 253 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 2 533.00 | | 3 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 742.00 | 27 377.00 | | 9 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 908.00 | 224 620.00 | | 266 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 658.00 | 334 523.00 | | 332 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 494.00 | 950.00 | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | 950.00 | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494.00 | 950.00 | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 950.00 | | 1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | 27 301.00 | | 9 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 333.00 | 113 724.00 | | 63 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 283.00 | 44 522.00 | | 38 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 050.00 | 69 202.00 | | 25 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 494.00 | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 494.00 | 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VC Groupe et associés | 220 432.00 | 220 432.00 | | 220 432.00 |
VI Groupe et associés | 253 427.00 | 253 427.00 | | 253 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 432.00 | 220 432.00 | | 220 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 908.00 | 266 908.00 | | 266 908.00 |