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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 322 868.00 | | 322 868.00 | 322 868.00 |
CF Disponibilités | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 573.00 | | 332 573.00 | 332 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 523.00 | | 334 523.00 | 334 523.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 30 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -940 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 202.00 | 1 005 656.00 | | 69 202.00 |
DL TOTAL (I) | 109 902.00 | 135 525.00 | | 109 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 87.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 611.00 | 2 216 477.00 | | 194 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 470.00 | | 2 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 620.00 | 2 219 034.00 | | 224 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 523.00 | 2 354 559.00 | | 334 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 620.00 | | | 224 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 2 689.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 2 689.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | 2 689.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 2 693.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 301.00 | 462 892.00 | | 27 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 724.00 | 1 505 763.00 | | 113 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 522.00 | 500 107.00 | | 44 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 202.00 | 1 005 656.00 | | 69 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 785.00 | | | 267 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 835.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 835.00 | 1 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 785.00 | | | 267 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VC Groupe et associés | 321 614.00 | 321 614.00 | | 321 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 194 611.00 | 194 611.00 | | 194 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 868.00 | 322 868.00 | | 322 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 620.00 | 224 620.00 | | 224 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
ST Autres comptes | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458.00 | | | 458.00 |
ZE Dividendes | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |