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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AP Constructions | 10 110.00 | 7 077.00 | 3 033.00 | 10 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 178.00 | 17 406.00 | 170 771.00 | 188 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 615.00 | 13 490.00 | 2 125.00 | 15 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 063.00 | 73 973.00 | 184 089.00 | 258 063.00 |
BT Marchandises | 392 628.00 | | 392 628.00 | 392 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 525.00 | | 2 325 525.00 | 2 325 525.00 |
BZ Autres créances | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
CF Disponibilités | 375 666.00 | | 375 666.00 | 375 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 847.00 | | 3 162 847.00 | 3 162 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 909.00 | 73 973.00 | 3 346 936.00 | 3 420 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 468 530.00 | 451 150.00 | | 468 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 780.00 | 17 380.00 | | 142 780.00 |
DL TOTAL (I) | 652 009.00 | 509 230.00 | | 652 009.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 35 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 35 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 168.00 | 1 832 732.00 | | 2 254 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 868.00 | 155 147.00 | | 253 868.00 |
EA Autres dettes | 54 543.00 | 37 720.00 | | 54 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 564 927.00 | 2 140 143.00 | | 2 564 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 936.00 | 2 684 372.00 | | 3 346 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 927.00 | 2 140 143.00 | | 2 564 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 645 867.00 | | 2 645 867.00 | 2 645 867.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 867.00 | | 2 645 867.00 | 2 645 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 098.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 2 765.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | 35 000.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 106.00 | 37 765.00 | | 150 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 106.00 | -37 765.00 | | -115 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 588.00 | 4 526.00 | | 18 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 469.00 | 1 710 144.00 | | 2 688 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 689.00 | 1 692 764.00 | | 2 545 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 780.00 | 17 380.00 | | 142 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 876.00 | 19 098.00 | | 18 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 876.00 | 19 098.00 | | 18 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 130 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 130 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 168.00 | 2 254 168.00 | | 2 254 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 525.00 | | | 2 325 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 713.00 | 2 394 553.00 | 8 160.00 | 2 402 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 927.00 | 2 564 927.00 | | 2 564 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |