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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AP Constructions | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 837.00 | 75 025.00 | 116 812.00 | 191 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 113.00 | 9 525.00 | 3 588.00 | 13 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 421.00 | 130 660.00 | 125 760.00 | 256 421.00 |
BT Marchandises | 145 173.00 | | 145 173.00 | 145 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 009.00 | | 2 307 009.00 | 2 307 009.00 |
BZ Autres créances | 134 876.00 | | 134 876.00 | 134 876.00 |
CF Disponibilités | 235 515.00 | | 235 515.00 | 235 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 288.00 | | 2 835 288.00 | 2 835 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 709.00 | 130 660.00 | 2 961 048.00 | 3 091 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 107 882.00 | 325 962.00 | | 107 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 700.00 | -218 280.00 | | -266 700.00 |
DL TOTAL (I) | -118 318.00 | 148 382.00 | | -118 318.00 |
DP Provisions pour risques | 179 000.00 | 115 000.00 | | 179 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 000.00 | 115 000.00 | | 179 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 423.00 | 2 270 034.00 | | 2 516 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 349.00 | 159 309.00 | | 232 349.00 |
EA Autres dettes | 34 851.00 | 23 405.00 | | 34 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 742.00 | 6 022.00 | | 116 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 366.00 | 2 458 769.00 | | 2 900 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 048.00 | 2 722 151.00 | | 2 961 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 366.00 | 2 458 769.00 | | 2 900 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 562 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 562 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 637.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123 890.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 168 890.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 60 730.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 000.00 | 30 000.00 | | 94 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 125.00 | 90 730.00 | | 157 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 125.00 | 78 160.00 | | -127 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 180.00 | 1 757 473.00 | | 1 598 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 880.00 | 1 975 753.00 | | 1 864 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 700.00 | -218 280.00 | | -266 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 490.00 | | 5 931.00 | 250 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 130.00 | | 5 931.00 | 209 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 024.00 | 23 637.00 | | 71 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 024.00 | 23 637.00 | | 71 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | 94 000.00 | 30 000.00 | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | 94 000.00 | 30 000.00 | 115 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 423.00 | 2 516 423.00 | | 2 516 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 349.00 | 232 349.00 | | 232 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 742.00 | 116 742.00 | | 116 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 009.00 | 2 307 009.00 | | 2 307 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 876.00 | 134 876.00 | | 134 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 960.00 | 2 454 600.00 | 5 360.00 | 2 459 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 366.00 | 2 900 366.00 | | 2 900 366.00 |