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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AP Constructions | 10 110.00 | 9 099.00 | 1 011.00 | 10 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 178.00 | 55 042.00 | 133 136.00 | 188 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 843.00 | 6 883.00 | 3 960.00 | 10 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 490.00 | 107 024.00 | 143 466.00 | 250 490.00 |
BT Marchandises | 116 405.00 | | 116 405.00 | 116 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 702.00 | | 2 195 702.00 | 2 195 702.00 |
BZ Autres créances | 113 344.00 | | 113 344.00 | 113 344.00 |
CF Disponibilités | 97 792.00 | | 97 792.00 | 97 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 442.00 | | 55 442.00 | 55 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 685.00 | | 2 578 685.00 | 2 578 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 175.00 | 107 024.00 | 2 722 151.00 | 2 829 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 325 962.00 | 611 309.00 | | 325 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 280.00 | -285 347.00 | | -218 280.00 |
DL TOTAL (I) | 148 382.00 | 366 662.00 | | 148 382.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 130 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 130 000.00 | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 034.00 | 2 911 103.00 | | 2 270 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 309.00 | 338 817.00 | | 159 309.00 |
EA Autres dettes | 23 405.00 | 27 827.00 | | 23 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 022.00 | 35 097.00 | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 769.00 | 3 352 446.00 | | 2 458 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 151.00 | 3 849 108.00 | | 2 722 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 769.00 | 3 352 446.00 | | 2 458 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 582 137.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 582 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 280.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 890.00 | 1 725.00 | | 123 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 890.00 | 1 725.00 | | 168 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 730.00 | 4 337.00 | | 60 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 730.00 | 4 337.00 | | 90 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 160.00 | -2 612.00 | | 78 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 473.00 | 2 259 440.00 | | 1 757 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 753.00 | 2 544 787.00 | | 1 975 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 280.00 | -285 347.00 | | -218 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 699.00 | | 1 791.00 | 248 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 339.00 | | 1 791.00 | 207 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 744.00 | 22 280.00 | | 48 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 744.00 | 22 280.00 | | 48 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | 130 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 034.00 | 2 270 034.00 | | 2 270 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 702.00 | 2 195 702.00 | | 2 195 702.00 |
VP Divers | 113 344.00 | 113 344.00 | | 113 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 309.00 | 159 309.00 | | 159 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 848.00 | 2 364 488.00 | 5 360.00 | 2 369 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 769.00 | 2 458 769.00 | | 2 458 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |