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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AP Constructions | 10 110.00 | 8 088.00 | 2 022.00 | 10 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 178.00 | 36 224.00 | 151 953.00 | 188 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 052.00 | 4 432.00 | 4 620.00 | 9 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 699.00 | 84 744.00 | 163 956.00 | 248 699.00 |
BT Marchandises | 216 436.00 | | 216 436.00 | 216 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116 453.00 | | 3 116 453.00 | 3 116 453.00 |
BZ Autres créances | 120 649.00 | | 120 649.00 | 120 649.00 |
CF Disponibilités | 223 840.00 | | 223 840.00 | 223 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 153.00 | | 3 685 153.00 | 3 685 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 852.00 | 84 744.00 | 3 849 108.00 | 3 933 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 611 309.00 | 468 530.00 | | 611 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 347.00 | 142 780.00 | | -285 347.00 |
DL TOTAL (I) | 366 662.00 | 652 009.00 | | 366 662.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 603.00 | 2 347.00 | | 39 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 103.00 | 2 254 168.00 | | 2 911 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 817.00 | 253 868.00 | | 338 817.00 |
EA Autres dettes | 27 827.00 | 54 543.00 | | 27 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 446.00 | 2 564 927.00 | | 3 352 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 108.00 | 3 346 936.00 | | 3 849 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 446.00 | 2 564 927.00 | | 3 352 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 248 166.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 249 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | 35 000.00 | | 1 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 337.00 | 474.00 | | 4 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 632.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 337.00 | 150 106.00 | | 4 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 612.00 | -115 106.00 | | -2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 440.00 | 2 688 469.00 | | 2 259 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 787.00 | 2 545 689.00 | | 2 544 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 347.00 | 142 780.00 | | -285 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 063.00 | | | 258 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 903.00 | | | 213 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 973.00 | 21 246.00 | 10 476.00 | 37 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 973.00 | 21 246.00 | 10 476.00 | 37 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 120 649.00 | | | 120 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |