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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 329.00 | 1 187.00 | 9 142.00 | 10 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 940.00 | 43 544.00 | 41 396.00 | 84 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 866.00 | 44 731.00 | 87 134.00 | 131 866.00 |
BT Marchandises | 1 018 887.00 | | 1 018 887.00 | 1 018 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 160.00 | 15 456.00 | 263 704.00 | 279 160.00 |
BZ Autres créances | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CF Disponibilités | 203 387.00 | | 203 387.00 | 203 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 264.00 | 15 456.00 | 1 505 808.00 | 1 521 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 130.00 | 60 187.00 | 1 592 942.00 | 1 653 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 258 445.00 | | | 258 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
DL TOTAL (I) | 346 124.00 | | | 346 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 291.00 | | | 1 150 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
EA Autres dettes | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 819.00 | | | 1 246 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 942.00 | | | 1 592 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 819.00 | | | 1 246 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939 371.00 | 1 284 705.00 | 3 224 076.00 | 1 939 371.00 |
FG Production vendue services | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 127.00 | 1 284 705.00 | 3 224 832.00 | 1 940 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 255 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 650.00 | |
GE Autres charges | | | 75 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | | | 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 74 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 447.00 | | | -4 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 273.00 | | | 3 238 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 395.00 | | | 3 159 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 140.00 | | 20 991.00 | 111 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266.00 | 131 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | 95 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 544.00 | | 20 991.00 | 74 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 348.00 | 11 650.00 | 266.00 | 33 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 348.00 | 11 650.00 | 266.00 | 33 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 291.00 | 1 150 291.00 | | 1 150 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
UX Autres créances clients | 260 675.00 | | | 260 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VB T. V. A. | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 586.00 | 298 990.00 | 36 596.00 | 335 586.00 |
VW T.V.A. | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 819.00 | 1 246 819.00 | | 1 246 819.00 |