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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 638.00 | 108 541.00 | 44 097.00 | 152 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 462.00 | 118 870.00 | 65 591.00 | 184 462.00 |
BT Marchandises | 3 458 387.00 | | 3 458 387.00 | 3 458 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 865.00 | 15 456.00 | 162 409.00 | 177 865.00 |
BZ Autres créances | 72 763.00 | | 72 763.00 | 72 763.00 |
CF Disponibilités | 100 561.00 | | 100 561.00 | 100 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 404.00 | 15 456.00 | 3 797 948.00 | 3 813 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 865.00 | 134 326.00 | 3 863 539.00 | 3 997 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 267.00 | | | 97 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 049.00 | | | 161 049.00 |
DL TOTAL (I) | 267 116.00 | | | 267 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 198.00 | | | 3 284 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 011.00 | | | 102 011.00 |
EA Autres dettes | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 423.00 | | | 3 596 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 539.00 | | | 3 863 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 423.00 | | | 3 596 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 436.00 | | 4 026.00 | 180 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 013.00 | | 3 954.00 | 159 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 423.00 | | 72.00 | 21 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 205.00 | 14 665.00 | | 104 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 205.00 | 14 665.00 | | 104 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 198.00 | 3 284 198.00 | | 3 284 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
UX Autres créances clients | 159 380.00 | 159 380.00 | | 159 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VB T. V. A. | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 951.00 | 254 456.00 | 21 495.00 | 275 951.00 |
VW T.V.A. | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 423.00 | 3 596 423.00 | | 3 596 423.00 |