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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 329.00 | 7 160.00 | 3 169.00 | 10 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 144.00 | 81 727.00 | 65 417.00 | 147 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 744.00 | 88 887.00 | 91 857.00 | 180 744.00 |
BT Marchandises | 3 275 065.00 | | 3 275 065.00 | 3 275 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 079.00 | 15 456.00 | 309 623.00 | 325 079.00 |
BZ Autres créances | 96 394.00 | | 96 394.00 | 96 394.00 |
CF Disponibilités | 197 045.00 | | 197 045.00 | 197 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 031.00 | 15 456.00 | 3 882 575.00 | 3 898 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 775.00 | 104 343.00 | 3 974 432.00 | 4 078 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 237 414.00 | | | 237 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 670.00 | | | -64 670.00 |
DL TOTAL (I) | 181 543.00 | | | 181 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 104.00 | | | 3 752 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
EA Autres dettes | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 888.00 | | | 3 792 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 432.00 | | | 3 974 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 792 888.00 | | | 3 792 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 621.00 | | 3 124.00 | 177 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 769.00 | | 2 704.00 | 154 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 851.00 | | 420.00 | 22 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 985.00 | 14 902.00 | | 73 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 985.00 | 14 902.00 | | 73 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 104.00 | 3 752 104.00 | | 3 752 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
UX Autres créances clients | 306 594.00 | 306 594.00 | | 306 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VB T. V. A. | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 193.00 | 425 922.00 | 23 271.00 | 449 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 888.00 | 3 792 888.00 | | 3 792 888.00 |