| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 329.00 | 9 151.00 | 1 178.00 | 10 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 684.00 | 95 054.00 | 53 630.00 | 148 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 436.00 | 104 205.00 | 76 231.00 | 180 436.00 |
BT Marchandises | 3 657 277.00 | | 3 657 277.00 | 3 657 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 510.00 | 15 456.00 | 263 054.00 | 278 510.00 |
BZ Autres créances | 193 604.00 | | 193 604.00 | 193 604.00 |
CF Disponibilités | 139 452.00 | | 139 452.00 | 139 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 607.00 | 15 456.00 | 4 257 151.00 | 4 272 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 043.00 | 119 661.00 | 4 333 382.00 | 4 453 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 172 743.00 | | | 172 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 476.00 | | | -75 476.00 |
DL TOTAL (I) | 106 067.00 | | | 106 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 564.00 | | | 4 115 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
EA Autres dettes | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 314.00 | | | 4 227 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 382.00 | | | 4 333 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 227 314.00 | | | 4 227 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 744.00 | | -308.00 | 180 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 473.00 | | 1 540.00 | 157 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 271.00 | | -1 848.00 | 23 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 887.00 | 15 318.00 | | 88 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 887.00 | 15 318.00 | | 88 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 564.00 | 4 115 564.00 | | 4 115 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
UX Autres créances clients | 260 025.00 | 260 025.00 | | 260 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VB T. V. A. | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 981.00 | 113 981.00 | | 113 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 301.00 | 475 878.00 | 21 423.00 | 497 301.00 |
VW T.V.A. | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 314.00 | 4 227 314.00 | | 4 227 314.00 |