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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 476 189.00 | 19 873 944.00 | 6 602 245.00 | 26 476 189.00 |
BZ Autres créances | 1 129 029.00 | | 1 129 029.00 | 1 129 029.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 129 029.00 | | 1 129 029.00 | 1 129 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 617 459.00 | 19 873 944.00 | 7 743 515.00 | 27 617 459.00 |
CU Autres participations | 26 476 189.00 | 19 873 944.00 | 6 602 245.00 | 26 476 189.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 122 272.00 | 8 122 272.00 | | 8 122 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
DH Report à nouveau | -482 783.00 | 627 577.00 | | -482 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 262 849.00 | -1 110 360.00 | | -6 262 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 465.00 | 7 681 314.00 | | 1 418 465.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 3 266 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 266 472.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213 199.00 | 6 517 880.00 | | 6 213 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 744.00 | 45 877.00 | | 93 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 744.00 | | |
EA Autres dettes | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 325 049.00 | 6 595 211.00 | | 6 325 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 743 515.00 | 17 542 997.00 | | 7 743 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 020 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 792 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 140 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 391 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 599 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 670 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -407 965.00 | -389 242.00 | | -407 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 686.00 | 766 486.00 | | 4 792 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 055 535.00 | 1 876 845.00 | | 11 055 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 262 849.00 | -1 110 360.00 | | -6 262 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 490 958.00 | | | 26 490 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 769.00 | 26 476 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 769.00 | 26 476 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 490 958.00 | | | 26 490 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 266 472.00 | | 3 266 472.00 | 3 266 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 487 540.00 | 11 140 188.00 | 753 784.00 | 9 487 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 754 012.00 | 11 140 188.00 | 4 020 256.00 | 12 754 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 523 940.00 | 270 427.00 | 5 253 513.00 | 5 523 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 744.00 | 93 744.00 | | 93 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VC Groupe et associés | 426 425.00 | | | 426 425.00 |
VI Groupe et associés | 689 259.00 | | 689 259.00 | 689 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700 775.00 | | | 700 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 029.00 | 1 129 029.00 | | 1 129 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 325 049.00 | 382 277.00 | 5 942 772.00 | 6 325 049.00 |