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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 025 677.00 | 6 504 829.00 | 5 520 848.00 | 12 025 677.00 |
BZ Autres créances | 380 447.00 | | 380 447.00 | 380 447.00 |
CF Disponibilités | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 323.00 | | 393 323.00 | 393 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 423 860.00 | 6 504 829.00 | 5 919 031.00 | 12 423 860.00 |
CU Autres participations | 12 025 677.00 | 6 504 829.00 | 5 520 848.00 | 12 025 677.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 122 272.00 | 8 122 272.00 | | 8 122 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
DH Report à nouveau | -2 458 987.00 | -8 721 868.00 | | -2 458 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 456 604.00 | 6 262 880.00 | | -6 456 604.00 |
DL TOTAL (I) | -751 494.00 | 5 705 110.00 | | -751 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 657 194.00 | 6 582 892.00 | | 6 657 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 331.00 | 7 063.00 | | 13 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 670 525.00 | 6 589 956.00 | | 6 670 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 919 031.00 | 12 295 066.00 | | 5 919 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 193 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 422 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 456 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 607 718.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 604.00 | 344 837.00 | | 6 456 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 456 604.00 | 6 262 880.00 | | -6 456 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 025 677.00 | | | 12 025 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 025 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 025 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025 677.00 | | | 12 025 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 175.00 | 6 193 654.00 | | 311 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 175.00 | 6 193 654.00 | | 311 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 966 107.00 | 712 595.00 | 5 253 512.00 | 5 966 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VI Groupe et associés | 691 088.00 | 691 088.00 | | 691 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 447.00 | 380 447.00 | | 380 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 447.00 | 380 447.00 | | 380 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 670 525.00 | 1 417 013.00 | 5 253 512.00 | 6 670 525.00 |