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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 025 677.00 | 6 272 938.00 | 5 752 739.00 | 12 025 677.00 |
BZ Autres créances | 915 511.00 | | 915 511.00 | 915 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 511.00 | | 915 511.00 | 915 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 953 189.00 | 6 272 938.00 | 6 680 251.00 | 12 953 189.00 |
CU Autres participations | 12 025 677.00 | 6 272 938.00 | 5 752 739.00 | 12 025 677.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 122 272.00 | 8 122 272.00 | | 8 122 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
DH Report à nouveau | -6 745 632.00 | -482 783.00 | | -6 745 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068 676.00 | -6 262 849.00 | | -1 068 676.00 |
DL TOTAL (I) | 349 790.00 | 1 418 465.00 | | 349 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 324 072.00 | 6 213 199.00 | | 6 324 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 93 744.00 | | 5 962.00 |
EA Autres dettes | | 18 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 330 461.00 | 6 325 049.00 | | 6 330 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 251.00 | 7 743 515.00 | | 6 680 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 450 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 450 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 849 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 389 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 381 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 450 512.00 | | | 14 450 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 450 512.00 | | | 14 450 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 450 512.00 | | | -14 450 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -407 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 450 512.00 | 4 792 686.00 | | 14 450 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 519 188.00 | 11 055 535.00 | | 15 519 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068 676.00 | -6 262 849.00 | | -1 068 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 476 189.00 | | 5 848 461.00 | 26 476 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 298 973.00 | 12 025 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 298 973.00 | 12 025 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 476 189.00 | | 5 848 461.00 | 26 476 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 873 944.00 | 849 506.00 | 14 450 512.00 | 19 873 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 873 944.00 | 849 506.00 | 14 450 512.00 | 19 873 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 713 598.00 | | 5 713 598.00 | 5 713 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 610 474.00 | 610 474.00 | | 610 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915 511.00 | | | 915 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 511.00 | 915 511.00 | | 915 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 330 461.00 | 616 863.00 | 5 713 598.00 | 6 330 461.00 |