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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 622.00 | 8 849.00 | 773.00 | 9 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 372.00 | 8 849.00 | 2 523.00 | 11 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 069.00 | | 71 069.00 | 71 069.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 94 410.00 | | 94 410.00 | 94 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 426.00 | | 173 426.00 | 173 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 798.00 | 8 849.00 | 175 949.00 | 184 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 800.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 281.00 | 36 135.00 | | 44 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 115.00 | 17 647.00 | | 29 115.00 |
DL TOTAL (I) | 119 896.00 | 94 581.00 | | 119 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | 30 884.00 | | 2 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 137.00 | 51 071.00 | | 34 137.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 1 870.00 | | 1 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 053.00 | 83 825.00 | | 56 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 949.00 | 178 407.00 | | 175 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 628.00 | | 631 628.00 | 631 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 628.00 | | 631 628.00 | 631 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1 906.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 497.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 497.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | 1 410.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 1 865.00 | | 3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 483.00 | 494 775.00 | | 644 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 368.00 | 477 129.00 | | 615 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 115.00 | 17 647.00 | | 29 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 239.00 | 610.00 | | 8 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 239.00 | 610.00 | | 8 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 895.00 | 3 530.00 | | 4 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 337.00 | 4 238.00 | | 4 337.00 |
ST Autres comptes | 46 018.00 | 40 838.00 | | 46 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 900.00 | 36 552.00 | | 43 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 708.00 | 24 215.00 | | 16 708.00 |
YT Sous‐traitance | 119 853.00 | 78 453.00 | | 119 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | 954.00 | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 516.00 | 4 484.00 | | 7 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 391.00 | 67 760.00 | | 88 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 267.00 | 31 297.00 | | 18 267.00 |
ZE Dividendes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 108.00 | 160 081.00 | | 214 108.00 |