| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 554.00 | 8 548.00 | 6.00 | 8 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 304.00 | 8 548.00 | 1 756.00 | 10 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 516.00 | | 65 516.00 | 65 516.00 |
BZ Autres créances | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 143 104.00 | | 143 104.00 | 143 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 164.00 | | 215 164.00 | 215 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 468.00 | 8 548.00 | 216 920.00 | 225 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 196.00 | 44 281.00 | | 17 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 652.00 | 29 115.00 | | 55 652.00 |
DL TOTAL (I) | 169 349.00 | 119 896.00 | | 169 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 2 607.00 | | 8 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 050.00 | 34 137.00 | | 39 050.00 |
EA Autres dettes | | 1 925.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 571.00 | 56 053.00 | | 47 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 920.00 | 175 949.00 | | 216 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 571.00 | 56 053.00 | | 47 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 747.00 | | 651 747.00 | 651 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 747.00 | | 651 747.00 | 651 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 378.00 | | 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 378.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | -374.00 | | -976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 464.00 | 3 347.00 | | 13 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 096.00 | 644 483.00 | | 658 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 444.00 | 615 368.00 | | 602 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 652.00 | 29 115.00 | | 55 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 372.00 | | 62.00 | 11 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 10 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 8 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 622.00 | | 62.00 | 9 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 849.00 | 829.00 | 1 130.00 | 8 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 849.00 | 829.00 | 1 130.00 | 8 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
VW T.V.A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |