| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 709.00 | 9 825.00 | 2 884.00 | 12 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 459.00 | 9 825.00 | 4 634.00 | 14 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 468.00 | | 121 468.00 | 121 468.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CF Disponibilités | 136 858.00 | | 136 858.00 | 136 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 489.00 | | 265 489.00 | 265 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 948.00 | 9 825.00 | 270 123.00 | 279 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 130 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 395.00 | 2 849.00 | | 6 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 982.00 | 43 546.00 | | 43 982.00 |
DL TOTAL (I) | 216 877.00 | 192 895.00 | | 216 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 7 423.00 | | 5 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 415.00 | 48 190.00 | | 39 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 246.00 | 55 613.00 | | 53 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 123.00 | 248 508.00 | | 270 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 246.00 | 55 613.00 | | 53 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 356.00 | | 598 356.00 | 598 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 356.00 | | 598 356.00 | 598 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 848.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 848.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -843.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | 9 789.00 | | 12 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 844.00 | 553 997.00 | | 601 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 863.00 | 510 451.00 | | 557 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 982.00 | 43 546.00 | | 43 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 410.00 | 5 333.00 | | 3 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 304.00 | | 4 217.00 | 10 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 14 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62.00 | 12 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 554.00 | | 4 217.00 | 8 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 554.00 | 1 333.00 | 62.00 | 8 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 554.00 | 1 333.00 | 62.00 | 8 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 121 468.00 | 121 468.00 | | 121 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 282.00 | 129 282.00 | | 129 282.00 |
VW T.V.A. | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |