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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 248.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 51 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 948.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 230.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 752.00 | |
CF Disponibilités | | | 156 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 207 284.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 265 233.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 170 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 948.00 | 10 377.00 | | 6 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 820.00 | 26 571.00 | | 12 820.00 |
DL TOTAL (I) | 216 268.00 | 223 448.00 | | 216 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 776.00 | 9 255.00 | | 5 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 4.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 242.00 | | 8 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 226.00 | 36 249.00 | | 34 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 965.00 | 55 983.00 | | 48 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 233.00 | 279 430.00 | | 265 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 574 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 704.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 175.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 175.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | 530.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 5 524.00 | | 3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 540.00 | 474 943.00 | | 584 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 720.00 | 448 372.00 | | 571 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 820.00 | 26 571.00 | | 12 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 250.00 | | 1 108.00 | 70 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 550.00 | | 1 108.00 | 18 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 344.00 | 4 064.00 | | 9 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 344.00 | 4 064.00 | | 9 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
UX Autres créances clients | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 776.00 | 3 258.00 | 2 518.00 | 5 776.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 501.00 | 48 801.00 | 51 700.00 | 100 501.00 |
VW T.V.A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 965.00 | 46 447.00 | 2 518.00 | 48 965.00 |