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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 285.00 | | 109 285.00 | 109 285.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 593.00 | 23 005.00 | 1 587.00 | 24 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 593.00 | 29 720.00 | 110 872.00 | 140 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
072 Créances – Autres | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
084 Disponibilités | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 089.00 | | 63 089.00 | 63 089.00 |
110 Total général Actif | 203 682.00 | 29 720.00 | 173 961.00 | 203 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 466.00 | 111 327.00 | | 112 466.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 467.00 | 111 341.00 | | 112 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 855.00 | 9 971.00 | | 11 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | 244.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 24 455.00 | 24 941.00 | | 24 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | 3 024.00 | | 2 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 548.00 | 47 015.00 | | 41 548.00 |
252 Charges sociales | 12 707.00 | 12 122.00 | | 12 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | 34.00 | | 189.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 16.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 258.00 | 97 367.00 | | 93 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 209.00 | 13 973.00 | | 19 209.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 42.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 1 942.00 | | 2 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 498.00 | 12 073.00 | | 16 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 998.00 | | | 141 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 949.00 | | | 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |