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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 285.00 | | 109 285.00 | 109 285.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 940.00 | 18 599.00 | 341.00 | 18 940.00 |
040 Immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 080.00 | 25 314.00 | 119 766.00 | 145 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 404.00 | | 77 404.00 | 77 404.00 |
110 Total général Actif | 222 484.00 | 25 314.00 | 197 170.00 | 222 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 517.00 | 93 773.00 | | 83 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 594.00 | 20.00 | | 4 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 875.00 | 93 793.00 | | 100 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 026.00 | 10 596.00 | | 10 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 757.00 | 230.00 | | 757.00 |
242 Autres charges externes. | 23 833.00 | 24 844.00 | | 23 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 1 876.00 | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 388.00 | 49 521.00 | | 38 388.00 |
252 Charges sociales | 11 294.00 | 14 013.00 | | 11 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 249.00 | 274.00 | | 249.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 9.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 402.00 | 101 363.00 | | 89 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 473.00 | -7 571.00 | | 11 473.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | 234.00 | | 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | 303.00 | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 861.00 | -7 035.00 | | 11 861.00 |