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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 285.00 | | 109 285.00 | 109 285.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 940.00 | 18 350.00 | 590.00 | 18 940.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 940.00 | 25 065.00 | 119 875.00 | 144 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
072 Créances – Autres | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
084 Disponibilités | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
110 Total général Actif | 191 998.00 | 25 065.00 | 166 933.00 | 191 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 773.00 | 109 392.00 | | 93 773.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 793.00 | 109 414.00 | | 93 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 596.00 | 11 885.00 | | 10 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | -303.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 24 844.00 | 27 906.00 | | 24 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 1 989.00 | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 521.00 | 61 253.00 | | 49 521.00 |
252 Charges sociales | 14 013.00 | 14 957.00 | | 14 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 274.00 | 630.00 | | 274.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 363.00 | 118 318.00 | | 101 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 571.00 | -8 904.00 | | -7 571.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | 92.00 | | 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 303.00 | | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 035.00 | -8 812.00 | | -7 035.00 |