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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 285.00 | | 109 285.00 | 109 285.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 593.00 | 24 282.00 | 311.00 | 24 593.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 593.00 | 30 997.00 | 119 596.00 | 150 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
072 Créances – Autres | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
084 Disponibilités | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
110 Total général Actif | 210 872.00 | 30 997.00 | 179 875.00 | 210 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 392.00 | 128 786.00 | | 109 392.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 414.00 | 128 790.00 | | 109 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 885.00 | 13 386.00 | | 11 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -303.00 | 238.00 | | -303.00 |
242 Autres charges externes. | 27 906.00 | 28 443.00 | | 27 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | 2 267.00 | | 1 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 253.00 | 55 594.00 | | 61 253.00 |
252 Charges sociales | 14 957.00 | 13 489.00 | | 14 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 630.00 | 647.00 | | 630.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 318.00 | 114 067.00 | | 118 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 904.00 | 14 723.00 | | -8 904.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 46.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 021.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 812.00 | 12 749.00 | | -8 812.00 |