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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 639.00 | 121 372.00 | 3 267.00 | 124 639.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 640.00 | | 1 595 640.00 | 1 595 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 112.00 | 85 802.00 | 75 310.00 | 161 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 020.00 | 73 972.00 | 37 048.00 | 111 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 529.00 | 281 146.00 | 1 773 382.00 | 2 054 529.00 |
BP En cours de production de services | 518 424.00 | | 518 424.00 | 518 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 659.00 | 50 776.00 | 1 663 882.00 | 1 714 659.00 |
BZ Autres créances | 110 760.00 | | 110 760.00 | 110 760.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 510.00 | 50 776.00 | 2 326 733.00 | 2 377 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 039.00 | 331 923.00 | 4 100 116.00 | 4 432 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 023.00 | | | 1 045 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 148.00 | | | 243 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 171.00 | | | 1 398 171.00 |
DP Provisions pour risques | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 815.00 | | | 1 075 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 462.00 | | | 353 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 242.00 | | | 1 194 242.00 |
EA Autres dettes | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 694.00 | | | 2 670 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 116.00 | | | 4 100 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 028.00 | | | 2 283 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528 692.00 | | | 528 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 811.00 | | | 1 939 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 704.00 | | | 106 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 497.00 | | | 175 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 656.00 | 57 690.00 | 3 200.00 | 226 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 881.00 | 18 491.00 | | 102 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 776.00 | 39 199.00 | 3 200.00 | 123 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 463.00 | 353 463.00 | | 353 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 693.00 | 528 693.00 | | 528 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 123.00 | 159 457.00 | 377 839.00 | 547 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 155.00 | | | 148 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 941.00 | 1 857 824.00 | 62 117.00 | 1 919 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 694.00 | 2 283 028.00 | 377 839.00 | 2 670 694.00 |