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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 991.00 | 105 226.00 | 2 765.00 | 107 991.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 640.00 | | 1 595 640.00 | 1 595 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 187.00 | 125 959.00 | 35 228.00 | 161 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 612.00 | 105 652.00 | 67 960.00 | 173 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 019.00 | 336 837.00 | 1 766 181.00 | 2 103 019.00 |
BP En cours de production de services | 518 533.00 | | 518 533.00 | 518 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 389.00 | 15 295.00 | 1 642 093.00 | 1 657 389.00 |
BZ Autres créances | 164 700.00 | | 164 700.00 | 164 700.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 797.00 | 15 295.00 | 2 367 502.00 | 2 382 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 817.00 | 352 133.00 | 4 133 684.00 | 4 485 817.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 667 937.00 | | | 667 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 484.00 | | | 375 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 671.00 | | | 1 868 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 082.00 | | | 536 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 077.00 | | | 472 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 934.00 | | | 1 167 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 012.00 | | | 2 265 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 684.00 | | | 4 133 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 115.00 | | | 2 143 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 078.00 | | | 276 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 143.00 | | 54 902.00 | 2 053 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 025.00 | 2 103 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 318.00 | 1 703 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 707.00 | 334 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 770.00 | | 3 180.00 | 1 701 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 210.00 | | 49 297.00 | 289 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 164.00 | | 2 424.00 | 62 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 387.00 | 37 468.00 | 2 017.00 | 301 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 130.00 | 415.00 | 1 318.00 | 106 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 258.00 | 37 053.00 | 699.00 | 195 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 077.00 | 472 077.00 | | 472 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 389.00 | 1 657 389.00 | | 1 657 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 078.00 | 276 078.00 | | 276 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 004.00 | 138 107.00 | 121 897.00 | 260 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 802.00 | | | 156 802.00 |
VP Divers | 164 700.00 | 164 700.00 | | 164 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167 935.00 | 1 167 935.00 | | 1 167 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 842.00 | 1 864 254.00 | 62 588.00 | 1 926 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 013.00 | 2 143 115.00 | 121 897.00 | 2 265 013.00 |