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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 951.00 | 103 246.00 | 1 705.00 | 104 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 640.00 | | 1 595 640.00 | 1 595 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 408.00 | 141 037.00 | 20 370.00 | 161 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 046.00 | 127 117.00 | 55 929.00 | 183 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 024.00 | 371 401.00 | 1 738 623.00 | 2 110 024.00 |
BP En cours de production de services | 447 564.00 | | 447 564.00 | 447 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 617.00 | 35 972.00 | 1 517 645.00 | 1 553 617.00 |
BZ Autres créances | 68 848.00 | | 68 848.00 | 68 848.00 |
CF Disponibilités | 213 834.00 | | 213 834.00 | 213 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 646.00 | 35 972.00 | 2 285 674.00 | 2 321 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 670.00 | 407 373.00 | 4 024 297.00 | 4 431 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
DG Autres réserves | 824 646.00 | | | 824 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 913.00 | | | 479 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 585.00 | | | 2 148 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 389.00 | | | 124 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 825.00 | | | 304 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 048.00 | | | 1 307 048.00 |
EA Autres dettes | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 711.00 | | | 1 875 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 297.00 | | | 4 024 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 059.00 | | | 1 837 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 020.00 | | 10 198.00 | 2 103 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 193.00 | 2 110 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 040.00 | 1 700 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 344 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 632.00 | | | 1 703 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 800.00 | | 9 808.00 | 334 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 588.00 | | 390.00 | 64 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 838.00 | 37 757.00 | 3 193.00 | 336 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 226.00 | 1 060.00 | 3 040.00 | 105 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 611.00 | 36 697.00 | 153.00 | 231 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 826.00 | 304 826.00 | | 304 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 048.00 | 1 307 048.00 | | 1 307 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 978.00 | | 62 978.00 | 62 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 618.00 | 1 553 618.00 | | 1 553 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 897.00 | 83 245.00 | 38 652.00 | 121 897.00 |
VI Groupe et associés | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 848.00 | 68 848.00 | | 68 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 225.00 | 1 660 247.00 | 62 978.00 | 1 723 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 712.00 | 1 837 060.00 | 38 652.00 | 1 875 712.00 |