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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 129.00 | 106 129.00 | | 106 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 640.00 | | 1 595 640.00 | 1 595 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 418.00 | 108 794.00 | 51 623.00 | 160 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 791.00 | 86 463.00 | 42 327.00 | 128 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 142.00 | 301 387.00 | 1 751 755.00 | 2 053 142.00 |
BP En cours de production de services | 600 101.00 | | 600 101.00 | 600 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 388.00 | 49 916.00 | 1 179 472.00 | 1 229 388.00 |
BZ Autres créances | 138 714.00 | | 138 714.00 | 138 714.00 |
CF Disponibilités | 152 896.00 | | 152 896.00 | 152 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 922.00 | 49 916.00 | 2 105 005.00 | 2 154 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 064.00 | 351 303.00 | 3 856 761.00 | 4 208 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 508 171.00 | | | 508 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 015.00 | | | 305 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 187.00 | | | 1 623 187.00 |
DP Provisions pour risques | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 049.00 | | | 451 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 846.00 | | | 519 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 822.00 | | | 1 146 822.00 |
EA Autres dettes | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 579.00 | | | 61 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 323.00 | | | 2 202 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 761.00 | | | 3 856 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 219.00 | | | 1 969 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 529.00 | | | 2 054 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 640.00 | | | 124 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 133.00 | | | 272 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 147.00 | 42 984.00 | 22 743.00 | 281 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 372.00 | 3 267.00 | 18 510.00 | 121 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 775.00 | 39 716.00 | 4 233.00 | 159 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 846.00 | 519 846.00 | | 519 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 389.00 | | | 1 229 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 666.00 | 154 561.00 | 233 105.00 | 387 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 457.00 | | | 159 457.00 |
VP Divers | 138 715.00 | | | 138 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146 823.00 | 1 146 823.00 | | 1 146 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 088.00 | 1 401 924.00 | 62 164.00 | 1 464 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 324.00 | 1 969 219.00 | 233 105.00 | 2 202 324.00 |