| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 719.00 | 1 236.00 | 1 483.00 | 2 719.00 |
AH Fonds commercial | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 765.00 | 12 791.00 | 4 974.00 | 17 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 843.00 | 43 340.00 | 103 503.00 | 146 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 100.00 | 57 367.00 | 132 733.00 | 190 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BN En cours de production de biens | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 404.00 | 39 361.00 | 83 043.00 | 122 404.00 |
BZ Autres créances | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CF Disponibilités | 204 091.00 | | 204 091.00 | 204 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 754.00 | 39 361.00 | 317 393.00 | 356 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 854.00 | 96 728.00 | 450 126.00 | 546 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 093.00 | 70 679.00 | | 107 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 677.00 | 46 414.00 | | 28 677.00 |
DL TOTAL (I) | 245 770.00 | 227 093.00 | | 245 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 149.00 | 15 835.00 | | 70 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 4 492.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 395.00 | 121 859.00 | | 56 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 758.00 | 55 833.00 | | 63 758.00 |
EA Autres dettes | 13 782.00 | 12 791.00 | | 13 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 356.00 | 210 809.00 | | 204 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 126.00 | 437 903.00 | | 450 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 356.00 | 210 294.00 | | 204 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 479.00 | | 882 479.00 | 882 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 479.00 | | 882 479.00 | 882 479.00 |
FM Production stockée | | | -6 394.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 361.00 | |
GE Autres charges | | | 7 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 921.00 | 1 234.00 | | 8 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | 348.00 | | 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | 618.00 | | 1 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 208.00 | 4 333.00 | | 19 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 472.00 | 4 952.00 | | 20 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | 4 026.00 | | 3 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 660.00 | 4 006.00 | | 13 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 394.00 | 8 033.00 | | 17 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 078.00 | -3 081.00 | | 3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 8 455.00 | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 406.00 | 705 475.00 | | 920 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 729.00 | 659 060.00 | | 891 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 677.00 | 46 414.00 | | 28 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 399.00 | | 55 784.00 | 156 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 083.00 | 190 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 083.00 | 164 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 362.00 | | 1 819.00 | 22 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 876.00 | | 53 815.00 | 132 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | 150.00 | 1 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 769.00 | 18 020.00 | 8 423.00 | 47 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 336.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 869.00 | 17 684.00 | 8 423.00 | 46 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 323.00 | 39 361.00 | 7 323.00 | 7 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 323.00 | 39 361.00 | 7 323.00 | 7 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 323.00 | 39 361.00 | 7 323.00 | 7 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 75 517.00 | | | 75 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
VC Groupe et associés | 272.00 | | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 106.00 | | | 66 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VP Divers | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 720.00 | 144 702.00 | 1 018.00 | 145 720.00 |
VW T.V.A. | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 356.00 | 204 356.00 | | 204 356.00 |