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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 434.00 | 30 292.00 | 27 142.00 | 57 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 082.00 | 99 444.00 | 67 638.00 | 167 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 926.00 | 133 230.00 | 117 696.00 | 250 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BN En cours de production de biens | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 464.00 | 8 882.00 | 143 582.00 | 152 464.00 |
BZ Autres créances | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CF Disponibilités | 469 647.00 | | 469 647.00 | 469 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 655.00 | 8 882.00 | 661 773.00 | 670 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 581.00 | 142 112.00 | 779 469.00 | 921 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 285.00 | 157 783.00 | | 158 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 845.00 | 20 502.00 | | 52 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 358.00 | 17 357.00 | | 13 358.00 |
DL TOTAL (I) | 334 488.00 | 305 642.00 | | 334 488.00 |
DP Provisions pour risques | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 285.00 | 124 851.00 | | 41 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 412.00 | 79 427.00 | | 114 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 936.00 | 298.00 | | 5 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 537.00 | 29 560.00 | | 116 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 157.00 | 54 825.00 | | 98 157.00 |
EA Autres dettes | 52 975.00 | 21 111.00 | | 52 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 303.00 | 310 071.00 | | 429 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 469.00 | 631 391.00 | | 779 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 303.00 | 297 596.00 | | 429 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
6T Sur comptes clients | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 537.00 | 116 537.00 | | 116 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 141 807.00 | 141 807.00 | | 141 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VB T. V. A. | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
VI Groupe et associés | 114 412.00 | 114 412.00 | | 114 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 388.00 | | | 116 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 134.00 | 184 976.00 | 1 158.00 | 186 134.00 |
VW T.V.A. | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 367.00 | 423 367.00 | | 423 367.00 |