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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 2 623.00 | 872.00 | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 589.00 | 13 945.00 | 5 644.00 | 19 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 018.00 | 55 593.00 | 81 425.00 | 137 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 874.00 | 72 160.00 | 110 714.00 | 182 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BN En cours de production de biens | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 022.00 | 63 045.00 | 167 977.00 | 231 022.00 |
BZ Autres créances | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
CF Disponibilités | 327 907.00 | | 327 907.00 | 327 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 558.00 | 63 045.00 | 550 513.00 | 613 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 432.00 | 135 205.00 | 661 227.00 | 796 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 393.00 | 125 770.00 | | 132 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 782.00 | 106 623.00 | | 72 782.00 |
DL TOTAL (I) | 315 174.00 | 342 392.00 | | 315 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 308.00 | 58 258.00 | | 49 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 917.00 | 54 752.00 | | 101 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 053.00 | 117 652.00 | | 58 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 384.00 | 113 795.00 | | 64 384.00 |
EA Autres dettes | 42 390.00 | 11 555.00 | | 42 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 053.00 | 356 013.00 | | 346 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 227.00 | 698 406.00 | | 661 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 925.00 | 297 782.00 | | 308 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 850.00 | | 1 057 850.00 | 1 057 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 850.00 | | 1 057 850.00 | 1 057 850.00 |
FM Production stockée | | | -1 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 987.00 | 5 189.00 | | 10 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 503.00 | 518.00 | | 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 2 013.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 417.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | 2 430.00 | | 5 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412.00 | 3 321.00 | | 2 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | 743.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | 4 064.00 | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 474.00 | -1 634.00 | | 2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 126.00 | 35 110.00 | | 18 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 076.00 | 1 170 525.00 | | 1 075 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 294.00 | 1 063 903.00 | | 1 002 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 782.00 | 106 623.00 | | 72 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 220.00 | | 4 788.00 | 180 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133.00 | 182 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 24 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 918.00 | 156 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 738.00 | | 4 788.00 | 153 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 112.00 | 18 001.00 | 1 953.00 | 56 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 937.00 | 215.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 211.00 | 17 064.00 | 1 738.00 | 54 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 152.00 | 21 893.00 | | 41 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 152.00 | 21 893.00 | | 41 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 152.00 | 21 893.00 | | 41 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 155 684.00 | 155 684.00 | | 155 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
VB T. V. A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 308.00 | 12 180.00 | 37 128.00 | 49 308.00 |
VI Groupe et associés | 101 917.00 | 101 917.00 | | 101 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VP Divers | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 329.00 | 279 311.00 | 1 018.00 | 280 329.00 |
VW T.V.A. | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 053.00 | 308 925.00 | 37 128.00 | 346 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |