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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 1 900.00 | 1 809.00 | 3 709.00 |
AH Fonds commercial | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 742.00 | 12 656.00 | 7 086.00 | 19 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 995.00 | 41 555.00 | 92 440.00 | 133 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 220.00 | 56 112.00 | 124 108.00 | 180 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BN En cours de production de biens | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 449.00 | 41 152.00 | 178 297.00 | 219 449.00 |
BZ Autres créances | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
CF Disponibilités | 358 675.00 | | 358 675.00 | 358 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 450.00 | 41 152.00 | 574 298.00 | 615 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 669.00 | 97 264.00 | 698 406.00 | 795 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 770.00 | 107 093.00 | | 125 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 623.00 | 28 677.00 | | 106 623.00 |
DL TOTAL (I) | 342 392.00 | 245 770.00 | | 342 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 258.00 | 70 149.00 | | 58 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 752.00 | 272.00 | | 54 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 652.00 | 56 395.00 | | 117 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 795.00 | 63 758.00 | | 113 795.00 |
EA Autres dettes | 11 555.00 | 13 782.00 | | 11 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 013.00 | 204 356.00 | | 356 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 406.00 | 450 126.00 | | 698 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 782.00 | 204 356.00 | | 297 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 100.00 | | 9 641.00 | 190 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 521.00 | 180 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 521.00 | 153 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 181.00 | | 990.00 | 24 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 608.00 | | 8 651.00 | 164 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 367.00 | 17 523.00 | 18 779.00 | 57 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 664.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 131.00 | 16 859.00 | 18 779.00 | 56 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 361.00 | 41 152.00 | 39 361.00 | 39 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 361.00 | 41 152.00 | 39 361.00 | 39 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 361.00 | 41 152.00 | 39 361.00 | 39 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 152.00 | 39 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 652.00 | 117 652.00 | | 117 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 170 384.00 | | | 170 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
VB T. V. A. | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516.00 | | | 516.00 |
VP Divers | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 663.00 | 250 645.00 | 1 018.00 | 251 663.00 |
VW T.V.A. | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 782.00 | 297 782.00 | | 297 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |